招商资管中证A500指数增强发起A

(023568)公募股票型指数型
+添加自选
1.2525 0.59%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2525
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.80%
  • 最近一季：19.74%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：25.25%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.25%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：范万里
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商证券资管
实时情况
招商资管中证A500指数增强发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.46% 0.02 28.19 2.64% ---
2 688256 寒武纪 2.10% 0.04 24.06 2.26% ---
3 300274 阳光电源 1.89% 0.32 21.69 2.03% ---
4 603259 药明康德 1.88% 0.31 21.56 2.02% ---
5 601899 紫金矿业 1.55% 0.91 17.75 1.66% ---
6 300476 胜宏科技 1.53% 0.13 17.47 1.64% ---
7 300866 安克创新 1.49% 0.15 17.04 1.60% ---
8 601288 农业银行 1.44% 2.81 16.52 1.55% ---
9 600674 川投能源 1.39% 0.99 15.88 1.49% ---
10 002625 光启技术 1.36% 0.39 15.59 1.46% ---
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