招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.2525
0.59%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2525
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.80%
- 最近一季:19.74%
- 最近半年:---
- 今年以来:25.25%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:25.25%
- 成立日期:2025-04-29
- 基金经理:范万里
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商证券资管
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 83.97% | 85.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 16.01% | 14.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |