浦银安盛周期优选混合C
(023571)公募混合型
1.3694
1.74%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.3694
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.41%
- 最近一季：32.96%
- 最近半年：---
- 今年以来：36.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.94%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：李浩玄 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 87.08% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.77% | 12.32% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |