万家中证港股通央企红利ETF联接A

(023572)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1044 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1194
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：5.09%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：11.92%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.92%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1044 1.1194 0.15%
2025-09-29 1.1028 1.1178 1.00%
2025-09-26 1.0919 1.1069 0.18%
2025-09-25 1.0899 1.1049 -0.99%
2025-09-24 1.1008 1.1158 0.09%
2025-09-23 1.0998 1.1148 -0.57%
2025-09-22 1.1061 1.1211 -1.73%
2025-09-19 1.1256 1.1406 0.39%
2025-09-18 1.1212 1.1362 -1.32%
2025-09-17 1.1362 1.1512 0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家中证港股通央企红利ETF联接A 0.42% -0.69% 5.09% 0.00% 0.00% 11.92%
同类型排名 3550/4187 3507/4187 3390/4187 3563/4187 3400/4187 3246/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.32亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨坤 上任时间：2025-04-15

杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-19 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告
2025-06-18 万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠活动的公告
2025-06-17 万家基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-13 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-10 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-06-05 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年非港股通交易日暂停开放申购、赎回等业务的公告
2025-05-30 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2025-04-16 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2025-04-07 关于新增中国民生银行股份有限公司为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-04-03 关于新增东方证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-03-25 关于新增江海证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要
2025-03-19 万家基金管理有限公司万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议