万家中证港股通央企红利ETF联接A

(023572)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1044 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1194
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：5.09%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：11.92%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.92%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-19 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告
2025-06-18 万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金销售机构并开通定投等业务及参与费率优惠活动的公告
2025-06-17 万家基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-13 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
2025-06-10 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-06-05 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年非港股通交易日暂停开放申购、赎回等业务的公告
2025-05-30 关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2025-04-16 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
2025-04-07 关于新增中国民生银行股份有限公司为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-04-03 关于新增东方证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-03-25 关于新增江海证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要
2025-03-19 万家基金管理有限公司万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2025-03-19 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议