海富通中证同业存单AAA指数7天持有

(023577)公募债券型指数型
+添加自选
1.0030 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0030
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.30%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.30%
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金经理：谈云飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0030 1.0030 0.02%
2025-09-29 1.0028 1.0028 0.01%
2025-09-26 1.0027 1.0027 0.00%
2025-09-25 1.0027 1.0027 0.00%
2025-09-24 1.0027 1.0027 0.00%
2025-09-23 1.0027 1.0027 0.01%
2025-09-22 1.0026 1.0026 0.00%
2025-09-19 1.0026 1.0026 0.01%
2025-09-18 1.0025 1.0025 0.00%
2025-09-17 1.0025 1.0025 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 0.03% 0.07% 0.24% 0.00% 0.00% 0.30%
同类型排名 2524/7089 2166/7089 2404/7089 6318/7089 6591/7089 4832/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

谈云飞 上任时间：2025-06-10

谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月2日兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告
2025-09-26 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告
2025-08-20 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增中山证券有限责任公司为销售机构的公告
2025-08-19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-08-11 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2025-07-25 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构的公告
2025-07-08 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
2025-07-02 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告
2025-06-11 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司（行E通）为销售平台的公告
2025-05-27 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2025-05-23 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-05-13 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告