海富通中证同业存单AAA指数7天持有
(023577)公募债券型指数型
1.0030
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0030
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-26 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-20 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增中山证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-19 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-11 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-08 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-11 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-30 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司（行E通）为销售平台的公告 |
| 2025-05-27 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-23 | 海富通基金管理有限公司关于海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |