平安添裕债券E
(023578)公募债券型
1.1231
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.1231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：9.58%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.31%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22303.16 | 17.47% | 50.08% |
| 金融业 | 12350.97 | 9.67% | 27.73% |
| 采矿业 | 2095.63 | 1.64% | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1865.40 | 1.46% | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1732.27 | 1.36% | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1516.53 | 1.19% | 3.41% |
| 建筑业 | 781.42 | 0.61% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 638.31 | 0.50% | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 342.79 | 0.27% | 0.77% |
| 房地产业 | 338.16 | 0.26% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.85 | 0.25% | 0.71% |
| 批发和零售业 | 135.69 | 0.11% | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 118.31 | 0.09% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 287.06 | 5.88% | 56.38% |
| 采矿业 | 102.91 | 2.11% | 20.21% |
| 金融业 | 53.16 | 1.09% | 10.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.12 | 0.56% | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.11 | 0.39% | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.15 | 0.31% | 2.98% |
| 房地产业 | 4.63 | 0.09% | 0.91% |