中欧红利智选混合C
(023585)公募混合型
1.0231
-0.15%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0637
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.24 | 9.23 | 4.24 | 45.81% | 45.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 54.17% | 54.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |