长城三个月滚动持有债券A
(023586)公募债券型
1.1610
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：华吉昶 张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-01 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-12 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-12 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-12 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-12 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-12 | 有限公司关于长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更注册为长城三个月滚动持有债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |