南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C
(023591)公募QDII
0.9538
-0.32%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：8.67%
- 今年以来：8.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9538 |
1.0948 |
-0.32% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9569 |
1.0979 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9593 |
1.1003 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9613 |
1.1023 |
0.24% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9590 |
1.1000 |
0.28% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9563 |
1.0973 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9532 |
1.0942 |
-0.24% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9555 |
1.0965 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9548 |
1.0958 |
0.41% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9509 |
1.0919 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9517 |
1.0927 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9468 |
1.0878 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9454 |
1.0864 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9450 |
1.0860 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9428 |
1.0838 |
0.34% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9396 |
1.0806 |
0.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9383 |
1.0793 |
0.19% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9365 |
1.0775 |
-0.48% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9410 |
1.0820 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9414 |
1.0824 |
-0.15% |