南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C
(023591)公募QDII
0.9538
-0.32%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
1.0948
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：8.67%
- 今年以来：8.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.47%
- 成立日期：2025-03-03
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.69 | 15.63 | 0.40 | 2.54% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 8.43% | 8.80% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |