中信保诚中证800医药指数(LOF)E

(023592)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
1.1339 1.93%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
1.1339
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.29%
  • 最近一季：20.24%
  • 最近半年：23.94%
  • 今年以来：28.33%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.39%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
实时情况
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 13.81% 66.61 3456.98 14.67% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 11.72% 42.19 2934.13 12.45% 0.00 (新增)
3 600436 片仔癀 4.07% 5.09 1018.03 4.32% 0.00 (新增)
4 000538 云南白药 3.35% 15.04 839.24 3.56% 0.00 (新增)
5 002422 科伦药业 2.71% 18.87 677.81 2.88% 0.00 (新增)
6 002252 上海莱士 2.46% 89.57 615.34 2.61% 0.00 (新增)
7 000963 华东医药 2.38% 14.79 597.09 2.53% 0.00 (新增)
8 002001 新和成 2.20% 25.92 551.25 2.34% 0.00 (新增)
9 000661 长春高新 2.18% 5.51 546.22 2.32% 0.00 (新增)
10 600196 复星医药 2.15% 21.43 537.80 2.28% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 14.48% 71.30 3507.88 15.41% ---
2 603259 药明康德 11.30% 40.68 2738.40 12.03% ---
3 600436 片仔癀 4.10% 4.91 993.03 4.36% ---
4 000538 云南白药 3.40% 14.51 824.33 3.62% ---
5 002422 科伦药业 2.77% 20.85 672.00 2.95% ---
6 002001 新和成 2.32% 25.16 563.01 2.47% ---
7 000963 华东医药 2.16% 14.26 523.49 2.30% ---
8 002252 上海莱士 2.14% 75.57 518.41 2.28% ---
9 600196 复星医药 2.12% 20.68 513.60 2.26% ---
10 000661 长春高新 2.11% 5.24 512.22 2.25% ---
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