中信保诚中证800医药指数(LOF)E
(023592)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.1339
1.93%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
1.1339
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：20.24%
- 最近半年：23.94%
- 今年以来：28.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.51 | 2.50 | 2.36 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.05% | 6.03% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 2.43 | 2.42 | 2.28 | 93.56% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |