中信保诚中证800有色指数(LOF)E
(023593)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.5013
3.42%+0.0856
单位净值 [2025-09-30]
2.5013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.31%
- 最近一季：45.39%
- 最近半年：51.91%
- 今年以来：54.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：150.13%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 14.92% | 727.98 | 14195.61 | 15.83% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 5.16% | 197.40 | 4915.16 | 5.48% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.85% | 548.07 | 4614.77 | 5.15% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 4.73% | 140.97 | 4501.29 | 5.02% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 4.57% | 618.34 | 4353.09 | 4.85% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 4.13% | 106.15 | 3929.75 | 4.38% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 3.49% | 227.02 | 3321.35 | 3.70% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.39% | 129.84 | 3230.42 | 3.60% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.13% | 88.11 | 2975.49 | 3.32% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 2.73% | 162.31 | 2593.71 | 2.89% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 15.64% | 856.44 | 15518.69 | 16.61% | --- |
| 2 | 601600 | 中国铝业 | 4.98% | 663.06 | 4946.40 | 5.30% | --- |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 4.83% | 211.66 | 4796.12 | 5.13% | --- |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 591.02 | 4491.77 | 4.81% | --- |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 4.09% | 151.15 | 4063.01 | 4.35% | --- |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 3.90% | 113.56 | 3869.06 | 4.14% | --- |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 3.45% | 243.25 | 3422.57 | 3.66% | --- |
| 8 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.22% | 94.47 | 3195.94 | 3.42% | --- |
| 9 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.21% | 139.17 | 3186.99 | 3.41% | --- |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 3.04% | 174.03 | 3017.68 | 3.23% | --- |