中信保诚中证800有色指数(LOF)E
(023593)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.5013
3.42%+0.0856
单位净值 [2025-09-30]
2.5013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.31%
- 最近一季：45.39%
- 最近半年：51.91%
- 今年以来：54.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：150.13%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.66 | 9.52 | 8.97 | 92.77% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.90% | 5.82% | 0.13 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-03-31 | 9.95 | 9.92 | 9.34 | 93.85% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.92% | 5.90% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |