中信保诚中证信息安全指数(LOF)E
(023594)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.9170
1.23%+0.0112
单位净值 [2025-09-30]
0.9170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：15.91%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-03-20 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-20 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-12 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-03-07 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-07 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-07 | 中信保诚基金关于旗下中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |