中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.7635
0.82%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
0.7635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：8.07%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.65%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 9.60% | 705.92 | 4073.14 | 10.17% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 9.42% | 712.22 | 3995.55 | 9.97% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601669 | 中国电建 | 7.12% | 619.85 | 3018.67 | 7.53% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 6.25% | 331.14 | 2652.43 | 6.62% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601800 | 中国交建 | 5.36% | 255.77 | 2273.83 | 5.68% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601868 | 中国能建 | 4.91% | 933.51 | 2081.72 | 5.20% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601117 | 中国化学 | 4.77% | 263.78 | 2023.16 | 5.05% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 4.39% | 188.05 | 1861.65 | 4.65% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601618 | 中国中冶 | 3.61% | 513.91 | 1531.45 | 3.82% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603979 | 金诚信 | 2.95% | 26.93 | 1250.63 | 3.12% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 9.06% | 801.68 | 4216.82 | 9.62% | --- |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 8.79% | 739.82 | 4091.20 | 9.34% | --- |
| 3 | 601669 | 中国电建 | 7.03% | 683.09 | 3272.00 | 7.47% | --- |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 6.23% | 366.12 | 2899.67 | 6.62% | --- |
| 5 | 601800 | 中国交建 | 5.56% | 282.75 | 2587.20 | 5.90% | --- |
| 6 | 601868 | 中国能建 | 5.03% | 1030.85 | 2340.02 | 5.34% | --- |
| 7 | 601117 | 中国化学 | 4.50% | 291.30 | 2094.42 | 4.78% | --- |
| 8 | 601618 | 中国中冶 | 3.67% | 565.66 | 1708.29 | 3.90% | --- |
| 9 | 600039 | 四川路桥 | 3.54% | 207.71 | 1649.18 | 3.76% | --- |
| 10 | 603979 | 金诚信 | 2.54% | 29.74 | 1180.68 | 2.69% | --- |