中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596)公募股票型LOFLOF指数型指数型
0.7635
0.82%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
0.7635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：8.07%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.65%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.26 | 4.24 | 4.01 | 94.01% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.68% | 5.65% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 4.70 | 4.66 | 4.38 | 93.21% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.35% | 6.30% | 0.02 | 0.44% | 0.43% |