中信保诚安鑫回报债券D
(023599)公募债券型
1.1246
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
最近两年行业配置比例图