中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1239
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1239
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2833.15 | 1.59% | 46.19% |
| 批发和零售业 | 895.37 | 0.50% | 14.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 554.06 | 0.31% | 9.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 360.07 | 0.20% | 5.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 326.41 | 0.18% | 5.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289.58 | 0.16% | 4.72% |
| 租赁和商务服务业 | 280.86 | 0.16% | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.38 | 0.15% | 4.21% |
| 建筑业 | 167.95 | 0.09% | 2.74% |
| 教育 | 93.59 | 0.05% | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.92 | 0.04% | 1.03% |
| 房地产业 | 10.73 | 0.01% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 548.41 | 1.47% | 57.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.98 | 0.36% | 13.85% |
| 租赁和商务服务业 | 89.58 | 0.24% | 9.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.65 | 0.19% | 7.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.93 | 0.14% | 5.31% |
| 建筑业 | 30.73 | 0.08% | 3.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.75 | 0.08% | 3.00% |
| 教育 | 6.86 | 0.02% | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92 | 0.01% | 0.20% |