中信保诚安鑫回报债券E
(023600)公募债券型
1.1239
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1239
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：江峰 王颖 陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚安鑫回报债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301231 | 荣信文化 | 0.13% | 9.81 | 227.10 | 3.70% | 0.00 (新增) |
| 2 | 603729 | 龙韵股份 | 0.11% | 11.50 | 196.88 | 3.21% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600333 | 长春燃气 | 0.08% | 28.00 | 136.08 | 2.22% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300218 | 安利股份 | 0.08% | 10.00 | 149.80 | 2.44% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000159 | 国际实业 | 0.08% | 25.00 | 141.50 | 2.31% | 0.00 (新增) |
| 6 | 605567 | 春雪食品 | 0.07% | 12.75 | 130.43 | 2.13% | 0.00 (新增) |
| 7 | 603999 | 读者传媒 | 0.07% | 19.00 | 125.59 | 2.05% | 0.00 (新增) |
| 8 | 603860 | 中公高科 | 0.07% | 4.00 | 124.48 | 2.03% | 0.00 (新增) |
| 9 | 300549 | 优德精密 | 0.07% | 7.00 | 128.03 | 2.09% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002858 | 力盛体育 | 0.07% | 9.87 | 131.47 | 2.14% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603729 | 龙韵股份 | 0.24% | 6.00 | 89.58 | 9.33% | --- |
| 2 | 600561 | 江西长运 | 0.19% | 12.46 | 69.65 | 7.26% | --- |
| 3 | 300886 | 华业香料 | 0.16% | 3.00 | 59.85 | 6.24% | --- |
| 4 | 002836 | 新宏泽 | 0.14% | 6.60 | 52.14 | 5.43% | --- |
| 5 | 605567 | 春雪食品 | 0.13% | 6.00 | 50.40 | 5.25% | --- |
| 6 | 603177 | 德创环保 | 0.13% | 5.99 | 47.32 | 4.93% | --- |
| 7 | 600137 | 浪莎股份 | 0.13% | 3.36 | 48.79 | 5.08% | --- |
| 8 | 300899 | 上海凯鑫 | 0.13% | 2.20 | 47.37 | 4.93% | --- |
| 9 | 002370 | 亚太药业 | 0.12% | 14.00 | 46.62 | 4.86% | --- |
| 10 | 301125 | 腾亚精工 | 0.10% | 3.30 | 38.25 | 3.98% | --- |