平安鑫瑞混合F

(023606)公募混合型
+添加自选
1.0807 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0807
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：3.59%
  • 今年以来：3.32%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.07%
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金经理：张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.41亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安鑫瑞混合F 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601988 中国银行 0.49% 63.18 355.07 11.75% 0.00 (新增)
2 601799 星宇股份 0.39% 2.31 288.75 9.56% 0.00 (新增)
3 600000 浦发银行 0.30% 16.08 223.19 7.39% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 0.29% 5.11 214.67 7.11% 0.00 (新增)
5 601100 恒立液压 0.28% 2.83 203.76 6.75% 0.00 (新增)
6 600016 民生银行 0.28% 42.64 202.54 6.70% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 0.20% 5.84 144.72 4.79% 0.00 (新增)
8 300498 温氏股份 0.20% 8.55 146.03 4.83% 0.00 (新增)
9 000333 美的集团 0.16% 1.60 115.52 3.82% 0.00 (新增)
10 000975 山金国际 0.15% 5.66 107.20 3.55% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603368 柳药集团 0.58% 9.37 163.97 18.73% ---
2 600690 海尔智家 0.21% 2.19 59.87 6.84% ---
3 601988 中国银行 0.20% 10.36 58.02 6.63% ---
4 601088 中国神华 0.20% 1.46 55.99 6.39% ---
5 002714 牧原股份 0.20% 1.49 57.71 6.59% ---
6 603801 志邦家居 0.19% 4.55 53.60 6.12% ---
7 000333 美的集团 0.11% 0.39 30.61 3.50% ---
8 601158 重庆水务 0.10% 6.17 29.74 3.40% ---
9 301004 嘉益股份 0.10% 0.28 29.26 3.34% ---
10 000975 山金国际 0.10% 1.53 29.38 3.35% ---
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