银华远景债券D
(023615)公募债券型
1.2650
0.25%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：6.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.50%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2891.96 | 8.88% | 58.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.55 | 1.93% | 12.63% |
| 采矿业 | 410.59 | 1.26% | 8.25% |
| 金融业 | 394.70 | 1.21% | 7.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261.95 | 0.80% | 5.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.33 | 0.42% | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 91.25 | 0.28% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.99 | 0.20% | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.88 | 0.16% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 42.49 | 0.13% | 0.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2542.61 | 11.53% | 69.60% |
| 采矿业 | 420.73 | 1.91% | 11.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.38 | 0.85% | 5.13% |
| 金融业 | 179.81 | 0.82% | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.64 | 0.65% | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.38 | 0.39% | 2.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.16 | 0.22% | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.60 | 0.21% | 1.28% |