银华远景债券D
(023615)公募债券型
1.2650
0.25%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.2650
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：6.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.50%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：孙慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.40 | 3.26 | 0.50 | 15.28% | 11.31% | 3.70 | 78.48% | 84.07% | 0.14 | 4.35% | 3.22% | 0.06 | 1.82% | 1.35% |
| 2025-03-31 | 2.73 | 2.20 | 0.37 | 16.57% | 13.39% | 2.28 | 79.83% | 83.69% | 0.08 | 3.41% | 2.76% | 0.00 | 0.19% | 0.16% |