富国天丰强化债券(LOF)C
(023618)公募债券型
1.2796
0.66%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.3986
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：10.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.75%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.67 | 14.25 | 0.71 | 5.00% | 4.54% | 12.88 | 80.43% | 82.21% | 1.60 | 11.21% | 10.19% | 0.48 | 3.36% | 3.06% |