华夏中证A500指数增强C
(023620)公募股票型指数型
1.2893
0.66%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.2893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：20.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：28.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.93%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.46 | 2.30 | 86.43% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.81% | 10.10% | 0.07 | 2.76% | 2.58% |