前海开源港股通价值领航混合A
(023623)公募混合型
0.9841
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
0.9841
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.59%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9841 | 0.9841 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 0.9831 | 0.9831 | 0.87% |
| 2025-09-26 | 0.9746 | 0.9746 | 0.20% |
| 2025-09-25 | 0.9727 | 0.9727 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 0.9781 | 0.9781 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 0.9780 | 0.9780 | -0.26% |
| 2025-09-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.32% |
| 2025-09-19 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源港股通价值领航混合A | 0.62% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.59% |
| 同类型排名 | 6299/8521 | 7392/8521 | 8039/8521 | 8059/8521 | 7892/8521 | 8412/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王霞 上任时间：2025-08-05
王霞女士:管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-29 | 公司关于前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金2025年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-17 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-06 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-14 | 关于前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金增加平安银行股份有限公司等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金份额发售公告 |