前海开源港股通价值领航混合C
(023624)公募混合型
0.9835
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
0.9835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.65%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-29 | 公司关于前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金2025年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-17 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-06 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-14 | 关于前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金增加平安银行股份有限公司等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |