前海开源港股通价值领航混合C
(023624)公募混合型
0.9835
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
0.9835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.65%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||