鑫元货币D
(023627)公募货币型- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘丽娟 徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3712 | 1.33% |
| 2025-09-26 | 0.3667 | 1.285% |
| 2025-09-25 | 0.3620 | 1.285% |
| 2025-09-24 | 0.3538 | 1.273% |
| 2025-09-23 | 0.3456 | 1.267% |
| 2025-09-22 | 0.3412 | 1.261% |
| 2025-09-21 | 0.6796 | 1.259% |
| 2025-09-19 | 0.3657 | 1.258% |
| 2025-09-18 | 0.3399 | 1.244% |
| 2025-09-17 | 0.3426 | 1.25% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
刘丽娟 上任时间：2025-03-10
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
徐文祥 上任时间：2025-03-10
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | (转换转入、定期定额投资)、新增鑫元货币市场基金D类份额申购(转换转入、定期定额投资)并开通“T+0快速赎回业务”的公告 |
| 2025-07-21 | 鑫元货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元货币市场基金（鑫元货币D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 鑫元货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-13 | 关于鑫元货币市场基金D类份额暂停接受非个人投资者申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-03-12 | 关于鑫元货币市场基金D类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-03-11 | 鑫元货币市场基金（鑫元货币D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司鑫元货币市场基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |