平安鼎信债券F
(023628)公募债券型
1.0500
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||