平安鑫享混合F

(023629)公募混合型
+添加自选
1.6819 0.24%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.6819
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：2.16%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：68.19%
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4203.77 7.02% 54.75%
金融业 2057.71 3.43% 26.80%
交通运输、仓储和邮政业 777.74 1.30% 10.13%
采矿业 330.76 0.55% 4.31%
房地产业 171.46 0.29% 2.23%
科学研究和技术服务业 136.32 0.23% 1.78%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1435.44 3.68% 50.94%
金融业 815.64 2.09% 28.95%
采矿业 383.51 0.98% 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.92 0.28% 3.90%
科学研究和技术服务业 73.29 0.19% 2.60%