平安鑫享混合F

(023629)公募混合型
+添加自选
1.6819 0.24%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.6819
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：2.16%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：68.19%
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安鑫享混合F 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 1.51% 190.34 904.12 11.78% 0.00 (新增)
2 601006 大秦铁路 1.30% 117.84 777.74 10.13% 0.00 (新增)
3 601988 中国银行 1.03% 110.34 620.11 8.08% 0.00 (新增)
4 000513 丽珠集团 0.61% 10.09 363.64 4.74% 0.00 (新增)
5 002895 川恒股份 0.51% 13.59 306.55 3.99% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.49% 15.17 295.81 3.85% 0.00 (新增)
7 002311 海大集团 0.49% 5.06 296.47 3.86% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 0.49% 6.53 293.33 3.82% 0.00 (新增)
9 000333 美的集团 0.49% 4.05 292.41 3.81% 0.00 (新增)
10 605319 无锡振华 0.48% 8.34 284.89 3.71% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 0.79% 17.93 308.22 10.94% ---
2 000333 美的集团 0.76% 3.78 296.73 10.53% ---
3 601988 中国银行 0.50% 34.88 195.33 6.93% ---
4 601857 中国石油 0.50% 23.84 195.96 6.95% ---
5 601288 农业银行 0.50% 37.77 195.65 6.94% ---
6 600690 海尔智家 0.49% 6.98 190.83 6.77% ---
7 601899 紫金矿业 0.48% 10.35 187.54 6.66% ---
8 688578 艾力斯 0.32% 1.47 125.55 4.46% ---
9 600660 福耀玻璃 0.31% 2.06 120.65 4.28% ---
10 600036 招商银行 0.30% 2.69 116.45 4.13% ---
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