鑫元中证A100指数A
(023630)公募股票型
1.0684
0.80%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.0684
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0684 | 1.0684 | 0.80% |
| 2025-09-29 | 1.0599 | 1.0599 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.0452 | 1.0452 | -1.03% |
| 2025-09-25 | 1.0561 | 1.0561 | 0.66% |
| 2025-09-24 | 1.0492 | 1.0492 | 1.36% |
| 2025-09-23 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.20% |
| 2025-09-18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.97% |
| 2025-09-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证A100指数A | 3.22% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% |
| 同类型排名 | 1445/4187 | 1386/4187 | 3709/4187 | 3577/4187 | 3421/4187 | 3511/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘宇涛 上任时间：2025-07-22
刘宇涛先生:中国国籍,博士研究生,2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理。2022年9月20日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证A100指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-23 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金（鑫元中证A100指数A）基金产品资料概要 |
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| 2025-06-16 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-16 | 鑫元中证A100指数型证券投资基金基金份额发售公告 |