合煦智远欣悦利率债A
(023642)公募债券型
0.9445
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
0.9445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：-5.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.55%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-07 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-04-02 | 关于提高合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金A类及C类份额净值精度的公告 |
| 2025-03-26 | 关于《合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告》的更正公告 |
| 2025-03-26 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-25 | 关于《合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告》的更正公告 |
| 2025-03-25 | 关于合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-03-21 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 合煦智远基金管理有限公司合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-21 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 合煦智远基金管理有限公司合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-21 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |