汇安裕宏利率债债券C

(023650)公募债券型
+添加自选
1.0005 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0005
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-0.16%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.05%
  • 成立日期：2025-05-16
  • 基金经理：王作舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
发表日期 标题
2025-05-24 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安裕宏利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告
2025-05-22 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控制安排的公告
2025-05-17 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-15 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2025-04-15 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要
2025-04-15 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金托管协议
2025-04-15 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同
2025-04-15 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金招募说明书
2025-04-15 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-04-15 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告