大成元鸿锦利债券C
(023658)公募债券型
1.0100
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.0100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 442.40 | 2.13% | 59.32% |
| 制造业 | 275.81 | 1.33% | 36.98% |
| 房地产业 | 27.54 | 0.13% | 3.69% |