大成元鸿锦利债券C
(023658)公募债券型
1.0100
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.0100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-15 | 资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(三)基金运作综合费用测算截至本文件编制日，本基金尚未披露年度报告。四、风险揭示与 |
| 2025-08-15 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-21 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-29 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-01 | 大成元鸿锦利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-24 | 关于大成元鸿锦利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |