大成元鸿锦利债券C
(023658)公募债券型
1.0100
0.32%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.0100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：徐雄晖 李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
实时情况
| 大成元鸿锦利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939 | 建设银行 | 2.36% | 68.00 | 491.14 | 38.85% | --- |
| 2 | 601665 | 齐鲁银行 | 2.13% | 70.00 | 442.40 | 35.00% | --- |
| 3 | 000725 | 京东方A | 1.06% | 55.36 | 220.89 | 17.47% | --- |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 0.14% | 1.87 | 28.76 | 2.28% | --- |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 0.13% | 3.14 | 27.54 | 2.18% | --- |
| 6 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 0.13% | 4.50 | 27.21 | 2.15% | --- |
| 7 | 603995 | 甬金股份 | 0.13% | 1.48 | 26.17 | 2.07% | --- |