华泰柏瑞北证50成份指数I
(023661)公募股票型指数型
1.0825
-0.65%-0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.0825
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：胡亦清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0825 | 1.0825 | -0.65% |
| 2025-09-29 | 1.0896 | 1.0896 | 0.63% |
| 2025-09-26 | 1.0828 | 1.0828 | -1.69% |
| 2025-09-25 | 1.1014 | 1.1014 | -1.24% |
| 2025-09-24 | 1.1152 | 1.1152 | 1.83% |
| 2025-09-23 | 1.0952 | 1.0952 | -2.47% |
| 2025-09-22 | 1.1229 | 1.1229 | 0.69% |
| 2025-09-19 | 1.1152 | 1.1152 | -0.79% |
| 2025-09-18 | 1.1241 | 1.1241 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.1350 | 1.1350 | -0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | -1.16% | -2.85% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 8.25% |
| 同类型排名 | 4042/4187 | 3832/4187 | 3465/4187 | 3587/4187 | 3433/4187 | 3419/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡亦清 上任时间：2025-03-31
胡亦清先生:中国国籍,硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月23日担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华泰柏瑞中证5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-29 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、基金定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 管理有限公司关于增加长城证券股份有限公司为华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-25 | 型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)及限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务及进行规模控制的公告 |
| 2025-04-24 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增国泰海通证券等两家销售机构为旗下华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金代销机构的通知 |
| 2025-04-23 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-18 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金增加代销机构的通知 |
| 2025-04-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |