国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C
(023663)公募债券型
1.0019
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0019
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-02 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-04 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-29 | 国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |