汇丰晋信2016周期混合D
(023667)公募混合型
1.2957
0.41%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
1.2957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.57%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 1.42 | 1.38 | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 1.01 | 70.32% | 71.13% | 0.37 | 26.51% | 25.78% | 0.04 | 2.96% | 2.88% |