中银中证A500指数增强C
(023669)公募股票型指数型
1.1972
0.71%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.1972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：18.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1972 | 1.1972 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.1888 | 1.1888 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 1.1726 | 1.1726 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.1853 | 1.1853 | 0.57% |
| 2025-09-24 | 1.1786 | 1.1786 | 1.12% |
| 2025-09-23 | 1.1656 | 1.1656 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1679 | 1.1679 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.1612 | 1.1612 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1609 | 1.1609 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 1.1704 | 1.1704 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证A500指数增强C | 2.71% | 4.00% | 18.57% | 0.00% | 0.00% | 19.72% |
| 同类型排名 | 2064/4187 | 1930/4187 | 2160/4187 | 3589/4187 | 3435/4187 | 2628/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵志华 上任时间：2025-05-07
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证A500指数增强C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书中银中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-26 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-09 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-08 | 中银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-23 | 关于中银中证A500指数增强型证券投资基金延长募集期限的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |