德邦新兴产业混合发起式A
(023674)公募混合型
1.1284
2.79%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
1.1284
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：7.15%
- 最近半年：14.18%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：袁之渿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1682.12 | 67.64% | 75.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.21 | 11.95% | 13.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.51 | 9.75% | 10.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 693.41 | 59.06% | 68.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.09 | 16.62% | 19.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.62 | 8.66% | 10.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.38 | 2.08% | 2.40% |