德邦新兴产业混合发起式A
(023674)公募混合型
1.1284
2.79%+0.0315
单位净值 [2025-09-30]
1.1284
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：7.15%
- 最近半年：14.18%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：袁之渿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 63.98% | 71.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 34.98% | 27.90% | 0.00 | 1.04% | 0.83% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 73.68% | 76.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 26.32% | 23.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |