德邦新兴产业混合发起式C
(023675)公募混合型
1.1269
2.78%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.1269
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：袁之渿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1269 | 1.1269 | 2.78% |
| 2025-09-29 | 1.0964 | 1.0964 | -0.15% |
| 2025-09-26 | 1.0980 | 1.0980 | -1.15% |
| 2025-09-25 | 1.1108 | 1.1108 | -1.15% |
| 2025-09-24 | 1.1237 | 1.1237 | 2.17% |
| 2025-09-23 | 1.0998 | 1.0998 | -1.72% |
| 2025-09-22 | 1.1190 | 1.1190 | 1.19% |
| 2025-09-19 | 1.1058 | 1.1058 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 1.1101 | 1.1101 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.1205 | 1.1205 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦新兴产业混合发起式C | 2.46% | -6.01% | 7.08% | 14.04% | 0.00% | 12.69% |
| 同类型排名 | 3328/8521 | 8455/8521 | 6149/8521 | 5169/8521 | 7899/8521 | 5779/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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袁之渿 上任时间：2025-03-25
袁之渿先生:中国国籍,博士,毕业于华东理工大学。曾任职于药明康德新药开发有限公司,德邦证券股份有限公司产业研究中心高级研究员、研究总监。2021年11月加入德邦基金,现担任公司权益研究总监,权益研究部总经理、董事总经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-30 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-26 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 |
| 2025-03-11 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金（德邦新兴产业混合发起式C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-11 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-11 | 德邦基金管理有限公司德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-11 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-11 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-03-11 | 德邦新兴产业混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |