方正富邦瑞实90天持有期债券A
(023683)公募债券型
1.0006
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0006
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-12 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-08-13 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-08 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞实90天持有期债券A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-08 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-08 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-08 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-08 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-08 | 方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |