中信保诚稳利D
(023690)公募债券型
1.0722
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.02%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.006000 | 2025-06-12 |