招商中债1-5年进出口行D
(023700)公募债券型指数型
1.0470
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0470 | 1.0564 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0464 | 1.0558 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0465 | 1.0559 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0463 | 1.0557 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0465 | 1.0559 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0470 | 1.0564 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0474 | 1.0568 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0519 | 1.0563 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0521 | 1.0565 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0523 | 1.0567 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中债1-5年进出口行D | 0.00% | 0.02% | -0.13% | 0.65% | 0.00% | 0.69% |
| 同类型排名 | 3790/7089 | 3023/7089 | 4237/7089 | 4438/7089 | 6643/7089 | 3815/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王闯 上任时间：2025-03-14
王闯先生:中国,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-05-14 | 关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-24 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-24 | 关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-13 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-13 | 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金托管协议 |